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《總經理財務一本通》
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第一篇 總經理必備的財務常識
第一章 總經理一定要懂財務
一、你了解企業的資金運動嗎
二、管好財務，企業的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業“無聲的語言”
二、資產負債表：企業的“底子”
三、利潤表：企業的“面子”
四、現金流量表：企業的“日子”
五、財務報表附注：看看企業的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經理必修的財務分析方法
第一篇 總經理必備的財務常識
第一章 總經理一定要懂財務
一、你了解企業的資金運動嗎
二、管好財務，企業的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業“無聲的語言”
二、資產負債表：企業的“底子”
三、利潤表：企業的“面子”
四、現金流量表：企業的“日子”
五、財務報表附注：看看企業的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經理必修的財務分析方法
一、財務分析：絕不把總經理繞糊涂
二、從變現能力看財務風險
三、從負債規模看資本結構
四、從利潤的“含金量”看贏利能力
五、從營運能力看資產管理水平
六、財務指標的綜合運用
七、上市公司常用財務分析指標
第二篇 總經理企業財務控制實務
第四章 企業現金管理技巧
一、現金：“地主家要有余糧”
二、“口袋”里該有多少現金
三、做好未來的現金流預測
四、現金還在“口袋”里嗎
五、加強銀行存款的管理
第五章 企業應收賬款管理
一、應收賬款：收回來了才是資產
二、應收賬款管理之一：是否該延長信用期
三、應收賬款管理之二：是否對所有客戶賒銷
四、應收賬款管理之三：定期核對往來賬
五、追討債務也不易，謹防壞賬
六、催賬的五大技巧
七、其他應收款中的秘密
第六章 企業存貨管理
一、存貨：賣出去了才能贏利
二、合理存貨量的確定
三、存貨發生貶值了嗎
四、存貨還在倉庫里嗎
五、巧妙判斷存貨舞弊
第七章 企業成本控制
一、成本、費用、支出：含義各不相同
二、了解成本的計算步驟
三、控制料、工、費，成本才能降下來
第一篇 總經理必備的財務常識
第一章 總經理一定要懂財務
一、你了解企業的資金運動嗎
二、管好財務，企業的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業“無聲的語言”
二、資產負債表：企業的“底子”
三、利潤表：企業的“面子”
四、現金流量表：企業的“日子”
五、財務報表附注：看看企業的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經理必修的財務分析方法
第一篇 總經理必備的財務常識
第一章 總經理一定要懂財務
一、你了解企業的資金運動嗎
二、管好財務，企業的血液才會暢通
三、任何時候都不能沒有財務目標
四、控制成本才能打敗對手
五、總經理需要具備的財務理念和技能
第二章 總經理必懂的財務報告常識
一、財務報告：企業“無聲的語言”
二、資產負債表：企業的“底子”
三、利潤表：企業的“面子”
四、現金流量表：企業的“日子”
五、財務報表附注：看看企業的會計政策
六、閱讀報表三步走
第三章 總經理必修的財務分析方法
一、財務分析：絕不把總經理繞糊涂
二、從變現能力看財務風險
三、從負債規模看資本結構
四、從利潤的“含金量”看贏利能力
五、從營運能力看資產管理水平
六、財務指標的綜合運用
七、上市公司常用財務分析指標
第二篇 總經理企業財務控制實務
第四章 企業現金管理技巧
一、現金：“地主家要有余糧”
二、“口袋”里該有多少現金
三、做好未來的現金流預測
四、現金還在“口袋”里嗎
五、加強銀行存款的管理
第五章 企業應收賬款管理
一、應收賬款：收回來了才是資產
二、應收賬款管理之一：是否該延長信用期
三、應收賬款管理之二：是否對所有客戶賒銷
四、應收賬款管理之三：定期核對往來賬
五、追討債務也不易，謹防壞賬
六、催賬的五大技巧
七、其他應收款中的秘密
第六章 企業存貨管理
一、存貨：賣出去了才能贏利
二、合理存貨量的確定
三、存貨發生貶值了嗎
四、存貨還在倉庫里嗎
五、巧妙判斷存貨舞弊
第七章 企業成本控制
一、成本、費用、支出：含義各不相同
二、了解成本的計算步驟
三、控制料、工、費，成本才能降下來
……
第三篇 總經理必修的內部控制與財務管理常識
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(1)業主投入
業主投入是企業籌集資金的主要來源。具體到各種企業包括：合伙人投入資金是企業資金的主要來源渠道之一，通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回，這是企業運作的重要保障。企業也可以將保留在企業的利潤轉增資本，實現資本擴張。
(2)向債權人借入
從銀行等金融機構或其他單位借入資金是企業籌集資金的另一渠道，通常稱為“負債”。按借款類型和期限可以分為“長期借款”、“短期借款”、“其他應付款”等。借款通常需要按時歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除，因此具有“稅收擋板”的作用，但借款過多會增加企業的償債壓力，在資金周轉不暢時會給企業帶來財務風險。
在融資過程中，總經理需要確定公司的融資規模，選擇不同的融資方式及融資比例，恰當的融資決策應使財務杠桿及財務風險控制在合適的程度上。
2．投資是企業贏利的途徑
馬克思曾經說過：“資本通過運動實現增值。資本如果不運動，即使經過了100年也不會增值。”因此企業資本運作的核心就是通過有效的投資獲利。企業的投資分為兩類：
(1)對內投資
資金在企業內部運動的過程稱為對內投資，也就是生產經營活動。以制造業企業為例，對內投資的環節及總經理的財務管理活動主要包括：
◆購買設備、運輸工具、廠房等，這些統稱為固定資產。總經理需要對是否購置固定資產以及購置怎樣的固定資產進行決策。
◆聘請從事生產、經營、銷售和管理的員工。總經理需要在成本和效益之間確定合適的薪酬政策，以保證既能有效地激勵員工又可以避免人工成本過高
(1)業主投入
業主投入是企業籌集資金的主要來源。具體到各種企業包括：合伙人投入資金是企業資金的主要來源渠道之一，通常稱之為“資本”。股份有限公司股東投入的資金及增資擴股收到的資金稱為“股本”。投資者投入的資金一般不得隨意抽回，這是企業運作的重要保障。企業也可以將保留在企業的利潤轉增資本，實現資本擴張。
(2)向債權人借入
從銀行等金融機構或其他單位借入資金是企業籌集資金的另一渠道，通常稱為“負債”。按借款類型和期限可以分為“長期借款”、“短期借款”、“其他應付款”等。借款通常需要按時歸還本金及利息。借款利息可以在稅前扣除，因此具有“稅收擋板”的作用，但借款過多會增加企業的償債壓力，在資金周轉不暢時會給企業帶來財務風險。
在融資過程中，總經理需要確定公司的融資規模，選擇不同的融資方式及融資比例，恰當的融資決策應使財務杠桿及財務風險控制在合適的程度上。
2．投資是企業贏利的途徑
馬克思曾經說過：“資本通過運動實現增值。資本如果不運動，即使經過了100年也不會增值。”因此企業資本運作的核心就是通過有效的投資獲利。企業的投資分為兩類：
(1)對內投資
資金在企業內部運動的過程稱為對內投資，也就是生產經營活動。以制造業企業為例，對內投資的環節及總經理的財務管理活動主要包括：
◆購買設備、運輸工具、廠房等，這些統稱為固定資產。總經理需要對是否購置固定資產以及購置怎樣的固定資產進行決策。
◆聘請從事生產、經營、銷售和管理的員工。總經理需要在成本和效益之間確定合適的薪酬政策，以保證既能有效地激勵員工又可以避免人工成本過高
